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中报]张江高科(600895)：2023年半年度报告

admin8个月前 (09-28)烟台产业信息48

全国80城园区厂房招商出售 4000123021

　　上海张江高科技园区开发股份有限公司

　　一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　二、公司全体董事出席董事会会议。

　　四、公司负责人刘樱、主管会计工作负责人赵海生及会计机构负责人（会计主管人员）吴小敏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　　五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无

　　报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性的承诺，请投资者注意投资风险。

　　七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

　　八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

　　九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否

　　公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅本公告“管理层讨论与分析”中有关公司可能面临的风险。

　　在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

　　四、信息披露及备置地点变更情况简介

　　公司主要会计数据和财务指标的说明

　　八、境内外会计准则下会计数据差异

　　越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免

　　计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

　　计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

　　企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

　　因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

　　企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

　　交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

　　同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

　　与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

　　除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

　　单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回

　　采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

　　根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

　　公司作为张江科学城的重要开发主体，张江科学城运营主体中唯一上市公司，积极响应国家战略机遇，积极对接全球创新资源，加速集聚全球创新要素，激活创新生态圈的活力，强化科学城的创新策源力。通过打造全生命周期空间载体，为科技企业提供从孵化加速到研发办公的全产业品线空间载体。通过布局全产业链的投资基金，发挥国企创投功能，以直投+基金的方式，带动市场资源助推企业发展。通过提供无限链接的创新******，汇聚创新资源，全力打造张江科学城的创新生态圈。

　　近年来，公司加速实施由地产运营商向产业综合运营平台的转型，在园区开发方面，通过清晰的产业定位、不断迭代优化的设计理念打造满足区域内产业聚集效应的科技产业载体空间，搭配完善的人才公寓、商业配套设施为各类科技企业提供从孵化到研发办公多种类的空间产品及优质的园区生活环境。在园区运营方面，向园区内企业及其雇员提供物业管理、企业发展、创业支持、人才培育、企业交流、行业发展等一系列全生命周期的配套******。在产业投资方面，布局全产业链的投资基金，打造功能性多样化的成熟基金矩阵，以直投 + 基金的方式，带动市场资源助推企业发展，汇聚创新资源打造创新******生态圈。

　　经历了上市二十多年以来的经营发展历程，张江高科在持续推进张江科学城建设发展中，不断提升在产业培育与集聚、资本经营及公司内部运营管理等方面的核心能力，积累了创新助力、产业培育、区域开发经验，在物理空间、产业集群、产业投资、金融资源、资本市场和公共资源六大方面形成了独特的优势。

　　（1）拥有可持续发展的物理空间优势。公司立足科技产业的发展，围绕科技地产打造了一批具有区域影响力的产品，形成了张江西北城市更新片区、上海集成电路设计产业园、张江中区城市副中心等多个特色产品区域集聚地。

　　（2）拥有产业集群的禀赋优势。张江科学城依托基础研究和战略科技优势，构建集成电路、生物医药、人工智能等具有全球竞争力的硬核主导产业集群，持续推动“固链补链强链”，充分发挥张江科学城对全市高端产业的引领功能，打造世界级产业集群的引擎。其中，集成电路产业拥有中国大陆产业链蕞完整的集成电路布局。生物医药产业是中国研发机构蕞集中、研发链条蕞完善、创新活力蕞强、新药创制成果蕞突出的标志性区域。

　　（3）拥有运作产业投资的增值******优势。张江高科建有专业的投资团队，通过直投、创投、设立基金等方式，已经参投了诸多项目。同时，积极借助银行、证券、保险、天使投资、风险投资、股权投资等科技金融机构的牵引作用，整合科技金融******资源，借船出海，实施从天使、VC、PE到产业并购的投资链布局。

　　（4）拥有银企合作、投贷联动的金融资源优势。张江高科积极探索与银行、券商、保险等金融机构开展合作，利用其金融资源和专业优势，结合张江高科产业资源优势，为科技创新主体提供孵、投、贷、保联动金融******。

　　（5）拥有对接多层次资本市场的通道优势。张江高科拥有全资创投公司平台，发起设立张江科创基金，参股有上海股权托管交易中心、张江小额贷款公司、上海金融发展投资基金、上海市科创母基金、上海浦东科技创新投资基金等，对接多层次资本市场的经验丰富、通道畅通。

　　（6）拥有整合公共平台资源的集成优势。公司与科学城办公室、各行业协会、公共媒体都保持着很好的合作关系，具有把资源导入后进行整合，再标准化输出的能力，有利于营造园区创新创业氛围、提升创新******能级。

　　2023年上半年，公司按照浦东新区建设引领区的重大战略任务部署，积极把握引领创新战略机遇。截至2023年6月末，公司资产总额476亿元，同比增长11.34%，归母净资产119亿、同比增长1.93%。2023年1-6月公司实现营业总收入5.4亿元、投资收益3.27亿元，实现归属于上市公司股东的净利润3.9亿元。各项业务完成情况如下：

　　2023年上半年，公司继续深耕产业招商，推动产业联动发展。截至六月末，公司引进集成电路重点企业7家。负责的张江科学城片区内资注册资本完成20.5亿元，实到外资0.56亿美元，新增内资企业165个，新引进央企、民营500强、地方国企项目及龙头企业6个，内资注册资金超3000万元以上项目（新设或增资）8个。

　　为做好******企业的“店小二”和惠及企业的“贴心人”，公司统筹安排 2 位片长、3位******总监、23 位楼长推进张江西北区、张江集设园两个张江科学城核心片区的企业******工作，为 118 个网格单元******计约6000家企业提供优质******。

　　公司继续以“直投+基金+孵化”的方式，聚合市场资源助推产业发展，进一步提升产业投资力度。

　　2023年4月，张江燧锋基金通过“招投联动”方式成功将蓝箭航天国际总部引入浦东。6月，“上海浦东引领区海通私募投资基金”和“上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金”顺利完成协议签署。

　　截至2023年6月末，公司累计产业投资规模已达87.13亿元。其中，直投项目53个，投资金额38.69亿元；参与投资的基金25个，认缴出资48.44亿元，撬动了559.14亿元的资金规模。已投项目市场表现突出，南芯科技、慧智微均在科创板上市。

　　同时，公司继续做强895创业营和895孵化联盟，培养本土科技引擎企业。上半年，公司孵化器板块共完成接待34场、895定期路演共5场，完成上海半导体行业产教融合大会、Italk沙龙及政策对接活动12场。

　　2023年上半年，张江高科存量在建项目18个，涉及总建筑面积约300万方。公司今年计划完工项目2个，完工面积约32万方。其余存量在建项目，计划未来3年内全部完工。2023年上半年，公司新开项目1个，建筑面积24.7万方。

　　2023年6月，作为张江西北区域内重要的城市更新项目——******广场正式开工，推动张江科学城产城融合再上新台阶。******广场计划在2028年年底全面竣工，将进一步激活张江科学城商业活力和消费引力，助力张江科学城打造成为更有温度和情怀的创新之城。

　　在国内公募REITs相关支持政策连续出台之际，公司紧跟政策导向，把握机遇，充分利用公募REITs的新型融资方式为公司主营业务提供融资支持。继2021年“张江REIT”在上海证券交易所发行成为“全国首批、上海首单”后，公司持续探索上市公司融资创新，积极推进“张江 REIT”的扩募工作。2023年6月，张江高科与张江集团以双方合作项目——张润大厦为底层资产，顺利完成扩募相关发行工作，再次彰显浦东打造引领区的创新引擎示范作用，也为上海科创中心、张江科学城建设打通新的资本市场通道。

　　2023年上半年，张江高科聚焦“党建链、产业链、工作链”，重点围绕浦东新区周浦镇棋杆村推进乡村振兴工作，并同步推动沈西村、北庄村、瓦南村等3个村乡村振兴调研工作。在与周浦镇深度对接的基础上，公司2023年拟协助建设的乡村振兴工作项目包括“张江高科·周浦乡创孵化器”，“张江高科·棋杆村田园人才公寓”，“张江高科·科技赋能家门口******中心智慧化建设”以及“周浦镇·张江高科乡村振兴指挥部”。其中，“周浦镇·张江高科乡村振兴指挥部”已于4月建成，并已组织开展了多次公司乡村振兴领导小组工作会议、党建联建、廉洁文化教育等活动，充分发挥“指挥部”较强的阵地堡垒作用。

　　报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　营业收入变动原因说明：本期数较上年同期减少59.67%，主要原因为公司本期房产销售收入较上年同期大幅下降。

　　营业成本变动原因说明：本期数较上年同期减少64.68%，主要原因为公司本期房产销售收入较上年同期大幅下降，相应的成本大幅下降。

　　税金及附加变动原因说明：本期数较上年同期减少 78.38%，主要原因为公司本期房产销售收入较上年同期大幅下降，相应的税金及附加大幅下降。

　　销售费用变动原因说明：本期数较上年同期数增加34.79%，主要原因为公司本期支付的中介机构******费以及广告费较上年同期增加。

　　管理费用变动原因说明：本期数较上年同期数增加18.57%，主要原因为公司本期支付的中介费以及无形资产摊销费上升。

　　财务费用变动原因说明：本期数较上年同期数增加4.47%，主要原因为本期支付的有息负债利息较上年同期有所增加。

　　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期数较上年同期数减少48.38%，主要原因为本期园区综合开发支出较上年同期大幅增加。

　　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期数较上年同期数减少1048.12%，主要原因为公司本期投资性房地产的开发建设支出以及购买理财产品的净支出较上年同期增加。

　　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期数较上年同期数增加135.34%，主要原因为公司本期取得借款、发行公司债与偿还借款及公司债的净收入较上年同期大幅增加。

　　投资收益变动原因说明：本期数较上年同期数增加249.32%，主要原因为公司本期转让持有的联营企业股权产生的投资收益较上年同期增加；同时公司下属合营企业持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期公允价值下降幅度较上年同期收窄，使得公司按权益法确认的该合营企业长期股权投资收益较上年同期增加。

　　公允价值变动收益变动原因说明：本期数较上年同期数增加264.06%，主要原因为公司本期持有的金融资产公允价值有所上升。

　　信用减值损失变动原因说明：本期数较上年同期数增加51.65%，主要原因为公司本期收回部分账龄较长的应收款项，其以前年度以预期信用损失为基础确认的坏账准备相应转回。

　　所得税费用变动原因说明：本期数较上年同期数增加852.62%，主要原因为本期公司利润总额较上年同期增加，应税利润亦较上年同期增加，所得税费用相应增加。

　　2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用

　　(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

　　(1) 货币资金：期末数较期初数增加38.54%，主要原因为本期末持有的货币资金较上期末有所增加。

　　(2) 交易性金融资产：期末数较期初数增加100%，主要原因为公司本期末持有未到期的理财产品，而上期末理财产品已到期。

　　(3) 应收账款：期末数较期初数增加99.85%，主要原因为期末尚未收到的租金和水电费较期初增加。

　　(4) 其他应收款：期末数较期初数增加73.19%，主要原因为本期末有尚未收到的股权转让款。

　　(5) 其他流动资产：期末数较期初数增加233.25%，主要原因为本期新增可转让定期存单以及项目建设期留抵进项税额增加。

　　(6) 其他非流动资产：期末数较期初数增加31.74%，主要原因为本期项目建设期留抵进项税额增加。

　　(7) 短期借款：期末数较期初数减少60.38%，主要原因为本期公司归还了部分借款。

　　(8) 应付职工薪酬：期末数较期初数减少66.84%，主要原因为本期支付上年末计提的年终奖金。

　　(9) 一年内到期的非流动负债：期末数较期初数减少54.12%，主要原因为将在一年内到期的长期借款、公司债以及中期票据有所减少。

　　(10)长期借款：期末数较期初数增加110.55%，主要原因为本期公司长期借款有所增加。

　　(11)应付债券：期末数较期初数增加43.43%，主要原因为本期公司发行的公司债及中期票据有所增加。

　　截至2023年6月30日，本公司总资产达到4,757,159.97万元，比上年末增加11.34%，其中：境外资产266,874.48（单位：万元币种：人民币），占总资产的比例为5.61%。

　　(2) 境外资产占比较高的相关说明

　　3. 截至报告期末主要资产受限情况

　　详见第十节财务报告第七部分合并财务报表项目注释第81项《所有权或使用权受到限制的资产》。

　　占被投资公司注册资本比例（%）

　　上海科创中心二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）

　　上海张江燧锋创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　上海芯之钬创业投资管理中心（有限合伙）

　　华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金

　　上海张江燧芯私募投资基金合伙企业（有限合伙）

　　(3).以公允价值计量的金融资产

　　本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润

　　是否为关联交易（如是，说明定价原则）

　　所涉及的资产产权是否已全部过户

　　所涉及的债权债务是否已全部转移

　　资产出售为上市公司贡献的净利润占归属于母公司净利润的比例(%)

　　资产出售对报告期公司财务状况和经营成果的影响

　　华安未来资产管理 (上海) 有限公司

　　注：上述资产出售在报告期内产生的损益均是考虑了所得税影响后的税后数

　　1. 主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩分析

　　上海张江集成电路产业区开发有限公司

　　集成电路研究开发，高科技项目经营转让，高科技成果转让、创业投资，实业投资，建筑工程，房地产开发经营，物业管理，张江集成电路产业区土地开发。

　　国际贸易、高科技产业项目的孵化及相关业务

　　上海张江管理中心发展有限公司

　　房地产开发、经营、销售，物业管理，房地产信息咨询，建筑材料的销售（涉及许可经营的凭许可证经营）。

　　上海张江创业源科技发展有限公司

　　高新技术的研发，创业投资，投资管理，投资咨询，房地产开发与经营，物业管理（涉及许可经营的凭许可证经营）。

　　自有房屋租赁、物业管理、房地产信息咨询（除经纪）、投资管理、投资咨询（涉及许可经营的凭许可证经营）。

　　上海张江浩成创业投资有限公司

　　对高新技术企业和高新技术项目的创业投资，创业投资管理和创业投资咨询（涉及行政许可的，凭许可证经营）

　　实业投资，投资管理（以上除股权投资和股权投资管理），房地产开发经营，物业管理，房地产信息咨询、投资咨询（咨询除经纪）。

　　房地产开发与经营，物业管理，投资，投资管理。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

　　房地产开发和经营，仓储（除危险品），物业管理。商务咨询（除经纪）。

　　房地产开发、物业管理（凭资质证经营），项目投资，房屋出租（不含高档写字楼）

　　房地产开发、经营，投资咨询（除经纪），物业管理，企业营销策划，企业管理。

　　市政专业建设工程设计，市政公用建设工程施工，园林绿化工程，房地产经纪，机电安装建设工程施工，从事货物及技术的进出口业务，物业管理，住房租赁经营，停车场（库）经营管理，商务信息咨询，房地产租赁经营，房地产开发、经营。

　　上海张江智芯城市建设有限公司

　　市政公用建设工程施工，企业管理咨询，房地产开发经营，物业管理，房地产租赁经营，公路专业建设工程设计，集成电路设计，集成电路芯片设计及 ******。

　　房地产开发经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。物业管理；住房租赁；企业管理咨询。

　　上海张江浩芯企业管理有限公司

　　企业管理；企业管理咨询；信息咨询******（不含许可类信息咨询******）。

　　在张江高科技园区内微电子港基地土地内从事土地开发与经营、房地产开发与经营、微电子项目孵化（涉及许可经营的凭许可证经营）

　　*1：注册资本为美元100万元。

　　2. 对公司净利润影响达到10%以上的子公司及参股公司经营情况

　　1）运鸿有限公司本期利润主要来源于按权益法确认的其下属联营企业投资收益。

　　2）上海张江集成电路产业区开发有限公司本期利润主要来源于园区物业租赁收入以及转让联营企业股权取得的投资收益。

　　3. 子公司及参股公司经营业绩同比出现大幅波动分析

　　公司本期净利润增加，主要是按权益法确认的下属联营企业投资收益较上年同期增加

　　上海张江管理中心发展有限公司

　　公司本期净利润较上年同期增加,主要是由于公司本期园区物业租赁收入较上年同期增加

　　上海张江浩成创业投资有限公司

　　公司本期净利润较上年同期增加，主要原因为公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末公允价值上升

　　公司本期净利润较上年同期增加，主要原因为上期按照蕞新清算口径补提了土地增值税，而本期无；此外本期租赁收入较上年同期增加

　　公司本期净利润较上年同期增加,主要是由于公司本期园区物业租赁收入较上年同期增加

　　我国对高科技产业的发展高度重视，各地纷纷加大了对高新技术企业的招商引资力度，张江高科技园区是国家级高新技术开发区，虽然在产业政策、客户结构等方面具备较多的竞争优势，但与周边开发区之间竞争在所难免。张江高科作为高新技术产业发展的综合******提供商，物业租赁业务是主要******内容之一，上海市内其他园区的开发建设、租金的价格变动将会对公司的租金价格和租金收入造成一定的影响。公司需要有效应对市场变化，大力提升产业地产产品开发能力，围绕产业链布局价值链和资金链，获得产业链整体利益的蕞优化。

　　产业地产经营模式方面，公司致力于对园区进行整体规划、物业开发并吸引相关产业集群企业入驻，为入驻的企业提供物业和配套******，对物业的经营采取以租为主、租售结合的模式，该模式资金回收周期相对较长，租售现金流入与相应建设现金支出在短期不能完全配比，尤其近年来公司新建项目较多，资金投入量大，使公司经营性活动产生的现金流净额年度间波动较大，从而筹资能力提出了较高的要求。从业务发展方向看，公司积极探索智慧化业务、开拓物业管理、深耕产业发展是市场竞争主体的主要转型方向。同时公司发挥产业资源优势，与各类金融机构积极尝试境内外各种资本和货币市场融资工具创新，加大融资力度，降低融资成本，确保公司资金状况长期稳健。

　　资源储备方面,公司需要进行适量的土地资源、项目资源、人才资源的储备，确保未来的可持续发展。

　　决议刊登的指定网站的查询索引

　　详见上海证券交易所网站本公司2023-024号《2022年年度股东大会会议决议公告》

　　一、2022年度董事会报告二、2022年度监事会报告三、2022年年度报告及摘要四、2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告五、2022年度利润分配方案六、关于聘任 2023 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案七、关于公司2023年度存量资金管理的议案八、关于申请发行直接债务融资工具的议案九、关于向公司控股子公司----上海杰昌实业有限公司提供股东同比例借款展期暨关联交易的议案十、关于增补监事的议案十一、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

　　表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

　　二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

　　公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

　　公司监事范静女士因工作调整请求辞去公司监事职务，公司2022年年度股东大会选举夏杰先生为公司第八届监事会监事。公司总会计师卢缨女士因个人退休原因申请辞去公司总会计师职务。

　　三、利润分配或资本公积金转增预案

　　半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

　　四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用

　　(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况

　　(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用

　　(二)重点排污单位之外的公司环保情况说明

　　(三)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明